容大咨询承接青岛康尔健中药实业有限公司可行性研究报告

作者： 发布时间：2015/1/14 10:52:45 点击量：

第一章 项目背景
    1.1 项目名称
    青岛康尔健中药实业有限公司可行性研究报告
    1.2 项目承办单位
    青岛康尔健中药实业有限公司
    1.3 项目拟建地点
    山东省青岛市城阳区靖城路1号
    1.4 项目建设内容
    本项目主要建设内容为：中药饮片厂、中药种植基地、中药保健中心、中药养生村。根据项目建设内容及特点，分三期建设。
    项目共占地2165亩，其中一期中药饮片厂和二期中药保健中心共占地15亩，中药种植基地占地面积2000亩，三期中药养生村占地面积150亩。项目一期与二期改建建筑物面积8678平方米，三期新建建筑物面积46000平方米。
    项目一期将原服装加工厂的7278平方米改建为中药饮片厂，改建内容包括：生产车间建筑面积4500平方米，研发中心建筑面积1800平方米，员工生活及辅助用房建筑面积978平方米。为满足饮片生产需求，同时配套建设2000亩中药种植基地。项目完全投产后，年产中药饮片6000吨。
    项目二期将原服装加工厂的1400平方米改建为保健中心，改建内容包括：体检健康管理区建筑面积300平方米、综合诊疗区建筑面积700平方米、中药房建筑面积400平方米。
项目三期建设中药养生村，占地面积150亩。建设内容包括：养生度假公寓建筑面积28000m2，药膳坊建筑面积3000m2，中药理疗中心建筑面积7000 m2，中药SPA馆建筑面积2000 m2，文体活动中心建筑面积6000 m2，神农百草园占地30亩。
第2章 市场分析
    2.1中药饮片行业概述
    2.1.1中药饮片行业基本情况 
    中药按其是否经过加工或加工程度不同可依次分为中药材、中药饮片和中成药三个环节。从中药管理意义上讲，根据调配或制剂的需要，按照中医药理论和中药炮制方法，对经中草药产地初加工的净药材进一步炮制而成的，可直接用于中医临床的中药成品称为中药饮片。中药饮片近年来受到市场的热捧，2009年国家基本药物目录将中药饮片列入其中，为中药饮片的发展提供了良好的机遇。  中药饮片是中国中药产业的三大支柱之一，是中医临床辨证施治必需的传统武器，也是中成药的重要原料，随其炮制理论的不断完善和成熟，目前它已成为中医临床防病、治病的重要手段。按照炮制前中药材是否具有毒性，中药饮片可划分为普通饮片和毒性饮片两类，毒性饮片在经过特殊炮制工艺后，可大大降低其毒性。 
    2.1.2中药饮片行业发展现状
    1、行业增长长期领先
    我国中药饮片行业长期保持快速增长的态势，通过比较2005年至2012年中药饮片行业、医药制造业和我国GDP增长率可以发现，2005年至2011年，中药饮片行业收入增长率均保持在30%以上，远高于同期宏观经济增长率，2011年和2012年的增长率有所下降，并且与医药制造业整体增长率基本持平，主要是由于中药材价格从2011年大幅调整所致。通过中药材天地网统计的中药材200指数发现，2012年下半年，中药材价格开始企稳回升，未来中药材价格的进一步上升将提升中药饮片行业的增长水平。
    2、行业整体利润率偏低
    我国以中药饮片加工为主营业务的企业以中小型规模为主，由于行业内同质化竞争激烈、天时和人为投机波动，整个行业的销售利润率提高不大，2005年中药饮片行业的整体销售利润率仅为5.14%，为中药饮片行业历史最低水平，自2006年起销售利润率持续提升，至2011年达到7.55%的较高水平，但与同期医药制造业整体相比仍有较大差距。这意味着中药饮片子行业的集中度有待进一步提高。
    3、家种品种价格暴涨暴跌成常态
    2009年以来，我国中药材价格不断攀升，根据中药材天地网编制的中药材价格200指数显示，该指数2009年6月从1000点左右的点位一举突破了2011年7月的2900点，整体上涨幅度已接近两倍。而自从国家发改委2001年6月开始查处整顿中药材市场及价格及各种游资闻风撤退以来，中药材价格指数已从历史最高点2011年7月25日的2905点下跌幅度达到了30%左右。
中药材价格的暴涨暴跌的主要原因是来自政府、市场、供给方和需求方等方面的共同角力。
    4、行业无序竞争比较严重 
    我国中药饮片行业发展较为快速，同时进入企业的数量也在不断增加。据统计，2012年全年，中药饮片新增企业将近百余家，一些上市医药类企业对于进军中药饮片行业也是热情高涨。一方面，当政府对中成药的质量要求提高，医药企业必然倾向于向原药材和饮片方向拓展产业链；另一方面，中药饮片行业正处于从不规范到规范的发展过程中，相关医药企业可以从中获益。但由于行业进入门槛较低，国内中药饮片企业呈现数量众多、规模普遍较小的特点，家庭作坊式小加工厂屡禁不绝，市场无序竞争严重，行业未形成合力。
    2.1.3中药饮片行业市场容量 
    1、国内市场
    2011年中药饮片行业销售规模超过800亿，过去六年收入和利润复合增速超过40%，就规模化生产而言，中药饮片是一个销售规模很大的产品系列，应该说医药行业没有哪个产品系列能超过中药饮片，因此该行业的特点很利于培育大企业。
    2、国际市场
    近两年来，我国中药出口量不断增加，其中，中药材及饮片是我国中药出口中增长幅度最大的一个子行业，为中药出口增添了活力。此外，从2013年的出口情况看，价格普涨四成，并且出口企业呈现出多元化的特点。
相关数据显示，2013年，我国中药材及饮片出口额为12.11亿美元，同比增长41.24%；出口量基本与上年持平，出口均价平均同比上涨40.37%。中国香港、日本、韩国、中国台湾和东盟依然是传统中药材及饮片的主要出口市场，对这5个市场的出口额占整个中药材及饮片出口额的85.3%。其中，对香港出口的中药材产品主要有田七、党参、杜仲、白术、菊花、川芎、白芍、人参和地黄，对日本出口的药材及饮片主要是半夏、人参、茯苓、甘草、白芍和田七。
    中药材及饮片的主流品种出口数量和价格双双上涨。如枸杞出口量同比大幅增加，2013年，我国枸杞出口量为9304972公斤，同比增加59.36%。地黄、田七、白术、杜仲和白芍等商品的出口数量也同比大幅增加。价格方面，人参出口价格为64.06美元/公斤，同比上扬12.4%，地黄、菊花的出口价格同比也大幅上涨。
    除了出口价格上涨外，出口企业也有了新的变化，多元化特点显著。其中，民营企业称为推动中药材及饮片出口的主要力量，相关数据显示，截至2013年底，有出口业务的企业为642家，出口金额为8.45亿美元，占比高达69.8%，在民营企业中，私人企业的出口量占了66.86%。三资出口企业为120，出口额为1.9亿美元，出口金额占比15.81%;国营企业出口金额占比为14.38%。
    在《2014-2017年中国中药材及饮片行业发展前景与投资风险研究报告》中：我国药材及饮片出口量价都有稳步增长，同时，应该注意到，企业劳动成本上升和部分国家加强对重金属及农残的标准检测，使相关企业面临较大的压力，相关企业应当继续调整海外战略，推进我国中草药走出去，并走的更远。
第3章 项目建设内容及技术方案
    3.1 项目建设内容
    本项目主要建设内容为：中药饮片厂、中药种植基地、中药保健中心、中药养生村。根据项目建设内容及特点，分三期建设。
    项目共占地2165亩，其中一期中药饮片厂和二期中药保健中心共占地15亩，中药种植基地占地面积2000亩，三期中药养生村占地150亩。项目一期与二期改建建筑物面积8678平方米，三期新建建筑物面积46000平方米。
    项目一期将原服装加工厂的7278平方米改建为中药饮片厂，改建内容包括：生产车间建筑面积4500平方米，研发中心建筑面积1800平方米，员工生活及辅助用房建筑面积978平方米。为满足饮片生产需求，同时配套建设2000亩中药种植基地。项目完全投产后，年产中药饮片6000吨。
    项目二期将原服装加工厂的1400平方米改建为保健中心，改建内容包括：体检健康管理区建筑面积300平方米、综合诊疗区建筑面积700平方米、中药房建筑面积400平方米。
    项目三期建设中药养生村，占地面积150亩。建设内容包括：养生度假公寓建筑面积28000m2，药膳坊建筑面积3000m2，中药理疗中心建筑面积7000 m2，中药SPA馆建筑面积2000 m2，文体活动中心建筑面积6000 m2，神农百草园占地30亩。
第4章 投资估算与资金筹措
    4.1 项目总投资估算
    本项目总投入资金30000万元，其中固定资产投资28910万元，铺底流动资金1090万元。
    4.1.1 建设投资估算
    根据《投资项目可行性研究指南》相关内容，项目建设投资包括工程费用、工程建设其他费用、预备费和建设期利息四方面内容，它是由建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费、涨价预备费和建设期借款利息等七部分构成。
经初步估算，本项目固定资产投资总额为28910万元。其中建筑工程费12503万元，设备购置费11629万元，安装工程费1285万元，工程建设及其他费用945万元，预备费（含基本预备费和涨价预备费）1318万元，建设期利息1230万元。
     1、建筑工程费
    建筑工程费是指为建造永久性建筑物和构筑物所需的费用。本项目的建筑工程包括中药饮片厂改建、中药保健中心及中药养生村建设。根据单位建筑工程投资估算法，本项目建筑工程费12503万元。
    2、设备购置费
    设备购置费包括国内设备购置费、进口设备购置费和工器具及生产家具购置费。本项目所需重大设备及工器具主要从国内购买。
    经初步估算，设备及工器具购置费总计11629万元。生产设备购置费用根据询（报）价、或参照近期同类设备的订货价水平确定。
    3、安装工程费（万元）
    本项目安装工程费主要包括：①生产所需安装的专用设备、仪器仪表等设备的安装费；②工艺、供热、供电、给排水、通风空调、净化及除尘、自控、电讯等管道、管线、电缆的材料费和安装费；③设备和管道的保养、绝缘、防腐，设备内部的填充物等的材料费和安装费。
    本项目的安装工程费根据行业及专门机构发布的安装工程定额、取费标准进行估算。设备安装工程费计算公式为：设备安装工程费＝设备原价×安装费费率
    经估算，本项目的安装工程费为1285万元。
4、工程建设其他费用
    工程建设其他费用是指建设投资中除建筑工程费、设备购置费、安装工程费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。按其内容大体可分为三类：第一类是建设用地费用；第二类是与项目建设有关的费用；第三类是与项目运营有关的费用。
    本项目建设用地费用为210万元。
    与项目建设有关的费用包括建设管理费、可行性研究费、研究试验费、环境影响评价费、职业安全卫生健康评价费、场地准备及临时设施费、引进技术和设备其他费用和工程保险费。
    与项目运营有关的费用包括联合试运转费、生产准备费和办公及生活家具购置费。
    经初步估算，本项目工程建设其他费用总计945万元。
    5、预备费
    分为基本预备费和涨价预备费两部分。基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费。一般由下列三项内容构成：
    （1）在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。
    （2）一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。
    （3）竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。
    基本预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为基数，按部门或行业主管部门规定的基本预备费费率估算。
    6、建设期贷款利息
    本项目建设投资30000万元，建设单位自筹15000万元，银行贷款15000万元，建设期贷款利息为1230万元。
    资金来源
    项目的资金渠道一般有：国家预算内拨款；国内银行贷款（包括拨改贷、固定资产贷款、专项贷款等）；国外资金（包括国际金融组织贷款、国外政府贷款、赠款、商业贷款、出口借贷、补偿贸易等）；自筹资金（包括部门、地方、企业自筹资金）；其它资金来源。
    本项目所需资金建设单位自筹50%，银行贷款50%。